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发行人可选择上调票面利率

2019-08-09 05:59栏目:债券
TAG: 债券

  (第二期)将于2019年8月12日支付自2018年8月10日到2019年8月9日期间的利息。本期债券于2016年9月9日在深交所上市交易。

  公告称,本期债券简称:16东林02,代码:112426,发行总额人民币6亿元,发行价格(每张):人民币100元,债券期限:5年期固定利率品种,附第3年末和第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  票面利率为4.70%,在本期债券存续期内前3年固定不变,在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率,债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期第4年固定不变,附第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  林02(面值1,000元)派发利息为人民币47.0元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:人民币37.60元;根据财税〔2018〕108号,非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:人民币47.0元。

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